新版钻石选股技巧

关于新版钻石选股技巧，综合多个技术交流内容，可归纳为以下核心策略与方法：

一、财务分析维度

盈利能力指标

收益增长率：

计算公式为 $（当期收益 - 前期收益）/前期收益$，反映公司盈利能力的提升速度。

净资产收益率（ROE）：衡量公司利用股东资本的效率，公式为 $净利润/净资产$，值越高说明盈利能力越强。

成长性与质量指标

营业收入增长率：

反映公司业务扩张能力，公式为 $（本期收入 - 上期收入）/上期收入$。

毛利率与净利率：毛利率 = $（收入 - 成本）/收入$，净利率 = $净利润/收入$，两者结合可评估公司核心业务的盈利质量。

财务健康度

资产负债率：

公式为 $负债/资产$，值过高可能暗示财务风险。

现金流：正现金流表明公司具备持续经营能力，可通过软件函数筛选。

二、市场趋势与技术分析

趋势判断

动量指标：

通过计算近期价格涨幅的平均值，判断市场短期热度（如20日动量公式）。

行业趋势评分：结合政策、市场需求等因素，为行业赋予0-10分评分。

技术指标组合

MACD与RSI：

MACD金叉或RSI上穿零轴可作为买入信号，反之则需警惕。

成交量分析：成交量放大伴随价格突破，通常预示趋势加速。

价格波动指标

相对强弱指标（RSI）：

值超70或低于30均需关注调整风险。

布林带：价格触及上轨可能突破，下轨支撑可判断超卖区域。

三、综合选股模型

钻石评分体系

将财务指标（如ROE、净利润增长率）、技术指标（如MACD、RSI）和市场趋势（如行业评分）进行量化评分，取平均值作为综合评分。

例如：

$$综合评分 = ROE + NP_Growth + RSI + Industry_Trend$$

根据评分区间筛选优质股票。

风险控制

设置止损点：如买入后下跌5%止损，避免过度交易。

资金管理：采用分批建仓策略，降低单一股票波动风险。

四、实战工具与注意事项

软件辅助：

利用通达信、大智慧等平台，快速计算财务指标（如PE、EPS）及技术指标。

动态调整：定期回顾模型参数，根据市场变化（如政策调整）及时优化。

长期视角：结合公司基本面与市场趋势，避免仅依赖短期技术指标。

通过以上多维度综合评估，可有效筛选出兼具成长潜力、财务稳健性和市场认可度的优质股票，降低投资风险并提升收益概率。